费率结构
申购费率
申购金额M（元）（含申购费） | 申购费率 |
M<100万 | 0.60% |
100万≤M＜500万 | 0.30% |
M≥500万 | 按笔收取，1000.00元/笔 |
注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间（天） | 赎回费率 |
0-6 | 1.50% |
7-29 | 0.50% |
30-179 | 0.10% |
180及以上 | 0.00% |
管理费、托管费、销售服务费
管理费 | 0.15% |
托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.00% |
0.2% + 0.6%
指数分析
投资行业
制造业 | 30.52% |
金融业 | 23.31% |
采矿业 | 17.67% |
交通运输、仓储和邮政业 | 8.72% |
文化、体育和娱乐业 | 5.27% |
其他 | 14.38% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 净值占比 |
1 | 601088 | -0.48% | 2.09% | |
2 | 601000 | -2.44% | 2.08% | |
3 | 601225 | -0.54% | 2.03% | |
4 | 000651 | -0.02% | 1.68% | |
5 | 601006 | -1.17% | 1.61% | |
6 | 600398 | -1.32% | 1.55% | |
7 | 601328 | -0.27% | 1.51% | |
8 | 000830 | -1.16% | 1.49% | |
9 | 600350 | +0.22% | 1.49% | |
10 | 600177 | -0.39% | 1.46% |
收益率
全收益（含分红）
2004年12月31日以来，
沪深300，年化收益是11.09%，
中证500，年化收益是12.4%，
中证红利，年化收益是14.31%。
没加分红
即使不算股息率，成立以来、过去10年、过去5年、过去3年、过去2年、过去1年，
中证红利的年化收益也要比沪深300高一些。
基金的收益率从根本上是由持仓企业的收益率决定的，拉长来看应大致相当于企业的ROE（净资产收益率）水平
红利规则上天然高抛低吸，股价上涨会导致股息下降，300 则“追涨杀跌”，因为 300 按市值。
分红送配详情按报告期
- 按报告期
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
2024年 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 每份派现金0.0570元 | 2024-10-18 |
2023年 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 每份派现金0.0560元 | 2023-10-18 |
2022年 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 每份派现金0.0400元 | 2022-10-19 |
2021年 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 每份派现金0.0470元 | 2021-10-20 |