费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) | 申购费率 |
M<100万 | 0.60% |
100万≤M<500万 | 0.30% |
M≥500万 | 按笔收取,1000.00元/笔 |
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) | 赎回费率 |
0-6 | 1.50% |
7-29 | 0.50% |
30-179 | 0.10% |
180及以上 | 0.00% |
管理费、托管费、销售服务费
管理费 | 0.15% |
托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.00% |
0.2% + 0.6%
指数分析
投资行业
制造业 | 30.52% |
金融业 | 23.31% |
采矿业 | 17.67% |
交通运输、仓储和邮政业 | 8.72% |
文化、体育和娱乐业 | 5.27% |
其他 | 14.38% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 净值占比 |
1 | 601088 | -0.48% | 2.09% | |
2 | 601000 | -2.44% | 2.08% | |
3 | 601225 | -0.54% | 2.03% | |
4 | 000651 | -0.02% | 1.68% | |
5 | 601006 | -1.17% | 1.61% | |
6 | 600398 | -1.32% | 1.55% | |
7 | 601328 | -0.27% | 1.51% | |
8 | 000830 | -1.16% | 1.49% | |
9 | 600350 | +0.22% | 1.49% | |
10 | 600177 | -0.39% | 1.46% |
收益率
全收益(含分红)
2004年12月31日以来,
沪深300,年化收益是11.09%,
中证500,年化收益是12.4%,
中证红利,年化收益是14.31%。
没加分红
即使不算股息率,成立以来、过去10年、过去5年、过去3年、过去2年、过去1年,
中证红利的年化收益也要比沪深300高一些。
基金的收益率从根本上是由持仓企业的收益率决定的,拉长来看应大致相当于企业的ROE(净资产收益率)水平
红利规则上天然高抛低吸,股价上涨会导致股息下降,300 则“追涨杀跌”,因为 300 按市值。