009051009051
🏉

009051

费率结构

申购费率

申购金额M(元)(含申购费)
申购费率
M<100万
0.60%
100万≤M<500万
0.30%
M≥500万
按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间(天)
赎回费率
0-6
1.50%
7-29
0.50%
30-179
0.10%
180及以上
0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费
0.15%
托管费
0.05%
销售服务费
0.00%
 
 
0.2% + 0.6%

指数分析

投资行业

制造业
30.52%
金融业
23.31%
采矿业
17.67%
交通运输、仓储和邮政业
8.72%
文化、体育和娱乐业
5.27%
其他
14.38%
序号
股票代码
股票名称
涨跌幅
净值占比
1
601088
-0.48%
2.09%
2
601000
-2.44%
2.08%
3
601225
-0.54%
2.03%
4
000651
-0.02%
1.68%
5
601006
-1.17%
1.61%
6
600398
-1.32%
1.55%
7
601328
-0.27%
1.51%
8
000830
-1.16%
1.49%
9
600350
+0.22%
1.49%
10
600177
-0.39%
1.46%

收益率

notion imagenotion image

全收益(含分红)

2004年12月31日以来,
沪深300,年化收益是11.09%,
中证500,年化收益是12.4%,
中证红利,年化收益是14.31%。

没加分红

notion imagenotion image
notion imagenotion image
即使不算股息率,成立以来、过去10年、过去5年、过去3年、过去2年、过去1年,
中证红利的年化收益也要比沪深300高一些。
 
基金的收益率从根本上是由持仓企业的收益率决定的,拉长来看应大致相当于企业的ROE(净资产收益率)水平
notion imagenotion image
 
红利规则上天然高抛低吸,股价上涨会导致股息下降,300 则“追涨杀跌”,因为 300 按市值。
 
♠️
红利资料